上海市嘉定区外冈小学

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区外冈小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区外冈小学单位2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区外冈小学单位2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区外冈小学单位概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市嘉定区外冈小学单位设7个内设机构，包括：办公室、校长办公室、校务办、工会、人事、德育室、教导处、总务处。

第二部分    上海市嘉定区外冈小学2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区外冈小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区外冈小学2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区外冈小学2019年度收入总计为3,789.13万元、支出总计为3,789.13万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加698.27万元。主要原因：绩效额度提高、项目增加。

二、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,789.13万元，其中：财政拨款收入3,789.13万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,789.13万元，其中：基本支出2,925.08万元，占77.20%；项目支出864.05万元，占22.80%。

四、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区外冈小学2019年度财政拨款收支总决算

3,789.13万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加680.04万元，增长21.78%。主要原因：绩效额度提高、项目增加。

五、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,789.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加680.04万元，增长21.78%。主要原因：绩效额度提高、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,789.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,172.37万元，占83.72%；社会保障和就业支出（类）387.53万元,占10.23%；卫生健康支出（类）131.19万元，占3.46%；住房保障支出（类）98.04万元，占2.59%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款支,出年初预算为3,765.89万元，支出决算为3,789.13万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因：绩效额度提高、项目增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教职工工资、津贴绩效等人员支出、维护日常运行所需的公共支出和校舍维修、教育教学设备添置等项目支出。年初预算为2,419.51万元，支出决算为2,383.32万元。决算数小预算数的主要原因：学生数减少、在职和退休福利费严格按规定支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）  农村中小学校舍建设（项）。主要用于：校舍维修（2018年尾款）和2019年校舍维修工程。年初预算为449.67万元，支出决算为408.72万元。决算数小于预算数的主要原因：因年中调整2018年校舍维修尾款等项目。

3、农村中小学教学设施（项）。主要用于：设备添置、城乡一体化校园小剧场建设、城乡一体化校园图书馆建设等，年初预算为355.17万元，支出决算为380.34万元。决算数大于预算数的主要原因：因年中调整2019年精准委托管理项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。主要用于：按规定支付退休人员各种费用。年初预算为46.81万元，支出决算为41.43万元。决算数小预算数的主要原因：严格按规定支付退休各种支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工支付基本养老保险费用。年初预算为266.04万元，支出决算为237.94万元。决算数小预算数的主要原因：单位人员职业社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工支付职业年金缴费支出。年初预算为106.42万元，支出决算为108.17万元。决算数大预算数的主要原因：单位人员职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。年初预算为179.58万元，支出决算为131.19万元。决算数小预算数的主要原因：年初安排的补充医疗金实际未发生支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗  住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的公积金。年初预算为93.11万元，支出决算为98.04万元。决算数大预算数的主要原因：单位人员公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,925.08万元、，包括人员经费2,332.56万元，公用经费592.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,247.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出536.25万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费

、维修（护）费培训费、公务接待、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助85.31万元，主要用于：抚恤金、助学金、奖励金。

4、资本性支出56.27万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区外冈小学2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.60万元，支出决算为3.18万元，完成预算的48.18%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.21万元，完成预算的39.46%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的0.97%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控车辆使用以降低运行成本。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少1.47万元，降低31.61%，其中：因公出国（境）费支出与去年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.65万元，降低42.74%；接待费支出决算增加0.18万元，主要原因是控车辆使用以降低运行成本、新教师教研活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.21万元，占69.49%；公务接待费支出决算0.97万元，占30.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出2.21万元。主要用于日常开支包括维修、汽油费、保险等。2019年，上海市嘉定区外冈小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.97万元。其中：国内公务接待支出0.97万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于新教师教研活动增加。公务接待批20次、200人次。

八、关于上海市嘉定区外冈小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区外冈小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区外冈小学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为172.22万元，其中：货物采购金额89.97万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额82.25万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区外冈小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《项目法人责任制度》、《招投标制度》、《财务管理制度》、《项目公示制度》《工程监管制度》《安全管理制度》。建立了外冈小学的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目16个，涉及预算金额864.05万元；绩效跟踪评价的2019年度项目16个，涉及预算金额864.05万元；绩效自评的2019年度项目16个，涉及预算金额864.05万元，平均得分87.37分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目13个；绩效评级为“合格”的项目0.0个；绩效评级为“不合格”的项目0.0个。绩效自评中共发现问题16个，已经完成整改的0个，正在整改的1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。